第一段~10/12國安基金退場了~結束207天護盤，預期了下次國際政經不確定因素逼近?縱使寬鬆資金持續，台股漲幅累計達 52.8%，國安基金從3月20日起啟動護盤台股當天收盤8681點，今天收盤12955點累積漲了4274點，醞釀了下一次下跌動能，國安基金退場是為了下一次的進場?因為大盤自7/28~10/12形成了三座山，三尊頭型態相當明確，預言了下一次的超級災難?!故國安基金選擇迅速退場，方不致於到時候出現”國安基金進場利多鈍化”的窘境。
第二段~我們該關注的事~蘋果新機將在10月13日發表，但10/8大立光法說釋出業績不如預期的窘境，且股價也迅速做出破底的反應跌至3065元，國安基金和政府基金應該都套在裡面了，會不會開始砍沒跌的台積電、聯電來彌補虧損呢?我們要密切注意囉。另外，微星、技嘉、友達、群創、智邦、中磊、台光電、穩懋、國巨、鴻海都開始又繼續往下跌了，台幣大幅升值已經造成巨大匯兌損失，何況9月份是很多中上游零組件廠的營收高峰，10月份開始營收開始走低了。
第三段~接著，我要講的是~IC設計股這一波成也華為、敗也華為，9月15之前在華為狂拉貨之下都見到業績最高峰，股價拉高只為出的逃命反彈；因為10月以後業績將往下大降，且台積電業績最好時刻已過了，因為第3季過度對晶圓廠下單，到了第4季無法出貨華將使得庫存風險大增，預期股價高點之後就是一波大修正?未來做多只能寄望跌深反彈了。
第四段我們永遠需要提防市場過度樂觀，今年第4季及明年首季營收甚至獲利一定不好?!華為供應商今年第4季及明年首季業績及獲利一定會先發生不如預期窘境，大立光的大客戶就是華為，沒了華為高階產品，大立光股價下修慘烈，真的不可過度樂觀及大意呀。。。
結論~傳產與電子資金輪動與排擠，畢竟市場資金只有一套，電子及傳產就是翹翹板，電子股漲則傳產股跌，如今若電子股跌則傳產股表現即將竄起?!台灣有疫苗了?德國BNT授權東洋(4105)最多3000萬劑新冠疫苗，東洋今天宣布代理德國BNT疫苗，可供1500萬人施打，明年第1季1000萬劑可望到貨。
第二段~我們該關注的事~蘋果新機將在10月13日發表，但10/8大立光法說釋出業績不如預期的窘境，且股價也迅速做出破底的反應跌至3065元，國安基金和政府基金應該都套在裡面了，會不會開始砍沒跌的台積電、聯電來彌補虧損呢?我們要密切注意囉。另外，微星、技嘉、友達、群創、智邦、中磊、台光電、穩懋、國巨、鴻海都開始又繼續往下跌了，台幣大幅升值已經造成巨大匯兌損失，何況9月份是很多中上游零組件廠的營收高峰，10月份開始營收開始走低了。
第三段~接著，我要講的是~IC設計股這一波成也華為、敗也華為，9月15之前在華為狂拉貨之下都見到業績最高峰，股價拉高只為出的逃命反彈；因為10月以後業績將往下大降，且台積電業績最好時刻已過了，因為第3季過度對晶圓廠下單，到了第4季無法出貨華將使得庫存風險大增，預期股價高點之後就是一波大修正?未來做多只能寄望跌深反彈了。
第四段我們永遠需要提防市場過度樂觀，今年第4季及明年首季營收甚至獲利一定不好?!華為供應商今年第4季及明年首季業績及獲利一定會先發生不如預期窘境，大立光的大客戶就是華為，沒了華為高階產品，大立光股價下修慘烈，真的不可過度樂觀及大意呀。。。
結論~傳產與電子資金輪動與排擠，畢竟市場資金只有一套，電子及傳產就是翹翹板，電子股漲則傳產股跌，如今若電子股跌則傳產股表現即將竄起?!台灣有疫苗了?德國BNT授權東洋(4105)最多3000萬劑新冠疫苗，東洋今天宣布代理德國BNT疫苗，可供1500萬人施打，明年第1季1000萬劑可望到貨。