2020年9月

202000923阿KEN老師的傳真稿

七大外資喊多2454聯發科圍攻阿KEN老師光明頂~就因為高通低階5G晶片遲到~七大外資趁隙喊多聯發科。。。太牽強了?!
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而我8/13聯發科700元放空林發科的理由是~聯發科受制於中國十四五規劃~傾國家力氣扶植半導體必衝擊聯發科?!疑慮就足以讓聯發科從768跌到551了,股價實質反應的是未來的”事實"。聯發科的價值在於5G SoC(就是系統單晶片),毛利率會跌至25~30%,股價跌到551元,聯發科的毛利率現在還在43~44%。到底是怎麼了?阿KEN老師總是教你們~總是先有股價才有訊息。 只是現在的消息還沒出來,但股價已經反應進行式中...。聯發科2020年EPS約18-20元,2021年的EPS約24-26元,聯發科700元~老師8/13空的原因當然是有所本~因為知道5G SoC毛利率明年2021會降至30%,縱使當時大家都說聯發科明年賺很多EPS有35元,這種說法真的太樂觀。其實,美國封殺華為,也不會大好到聯發科的,所以我700空他,剛好和市場看相反。因為我知道中國的十四五計畫~IC設計國產化是中國未來5年的重要國家半導體政策。所以,我空聯發科700在大家看大好的時候,因為我知道聯發科的5G SoC佔不到便宜的。聯發科只有一條路可走,就是殺價競爭,所以5G SoC平均單價要再殺價,因為現在一顆約34美元還真是太貴了,你可能不相信的,到了明年剩下22元(跌35%),到了2022後年可能只賣16美元(再跌27%),這就是”主人與狗”理論,我今天把"主人”講出來了,接著,股價(狗)的部分就是一個字”跌”。20200923金玉峰證券投顧周銘聰。
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