天下沒有白吃的午餐~自己養大的通膨怪獸。

今年1月9日筆者預期了2021通膨怪獸現蹤，話說塵封的藍色浪潮劇本拿出來了溫故知新，2021年美國民主黨掌握參眾兩院掀起了「藍色浪潮」的1.9兆美金財政政策激勵了美國股市完全不甩利空~非農數字崩壞，但天下哪有白吃的午餐呢?美股創新高底較像是假突破準備真拉回的「死貓跳」，因為這導致2021全球「通貨再膨脹」交易捲土重來，我們該把科技股放一放了嗎?我們要鎖定小型股，鎖定對景氣敏感的銀行股和原物料股或能源股，因為必漲漲漲。而所謂的要將科技股放一放，是因為科技股一般都活躍於低通膨率時代，而今2021開始進入高通膨的第一年， 因為CRB十二種農糧漲漲漲漲到了188.4幾乎要突破2019年4月高點189了，5年期平均通膨率2月16日來到2年高點2.11%即將突破2018年5月2.16%了(當年FED一路升息到2018年12月)，顯見通膨怪獸真的驗證來了，1月9日我分析預期的真的來了，當時說高姿態一副要衝衝衝的態勢，時隔一個月來的速度之快，結論是2021全球央行頭痛了，當負利率必行但通膨再膨脹也來了，美國民主黨重蹈覆轍又要搞砸了，將宛如2001年那年，今天剛剛我們同坐上了這2021農曆開紅盤史上最牛的牛年，2021資金大潮遇上景氣大好的一年，台積電成了妖股，然物極必反的時鐘也進逼我們，養大了2022虎年大崩盤的因子「通膨怪獸」摧毀大多頭近在咫尺了，1.9兆美金財政政策滋養2021年通膨怪獸茁壯長大，再一年時鐘就走到2022年，科技股將是最悲慘的，你很難和今天的強勢連結嗎?這次仍和上一次一樣都在美國民主黨手上造成?鑑往知來，絕對不是巧合，美國民主黨加稅、對科技業加強監管，美國民主黨會那麼蠢嗎?答案是會，過去歷史證明執政黨在總統上任後第一次期中選舉輸掉國會席次很常見，民主黨沒有什麼犯錯空間，到了2022很可能輕易輸掉參眾兩院，這就跟歐巴馬執政時一樣於執政頭兩年民主黨掌控國會，然後分別在2010、2014年輸掉眾院和參院，當時身為副總統的拜登目睹了這一切。拜登上台後，股市輸家、贏家將更明顯M型化，低通膨率一直是科技股的天下，但情勢或許將在 2021年牛轉乾坤了，基礎已經開始逆轉成熟，我是不敢忽略鋼鐵、水泥、塑化等原物料股，乃至運輸類股，且要投以最最最關愛的眼神。我們總說2021年牛轉乾坤，這年真要應驗了，腦袋換一下，就我所學，一但疫情觸頂則通膨怪獸必快速長大。